中国光大银行投资与托管业务收费表业务类别项目编号收费项目收费标准服务内容服务方式功能效果价格类型定价依据文件备注一般标准浮动范围优惠对象优惠内容投资与托管业务TG0001证券投资基金托管货币型不低于0.10% 清算、核算、交易监督、信

  资产管理行业及细分品种如开放式基金、券商理财、信托理财、银行理财、股权基金、保险资金等行业绩效分析，市场及监管资讯、政策解读及其他服务

  通过托管银行汇集宏观经济信息、监管政策信息和数据优势，根据资产服务行业客户特点，提供对应的服务

  1、实现用户了解市场咨询和把握监管政策的需求；2、满足客户对细分市场和投资管理能力评价的需求

  根据受托事项，提供如下服务：委托尽职调查、专项绩效评估、受托支付、注册登记、委托代理、股权服务、PE、VC、信托、保险、理财等直接投融资专业服务及其他服务

  书面资料、网络站点平台、一对一谈判、一对多谈判、电子邮件及其他委托人指定的形式

  利用银行托管、结算的技术优势，通过一对一谈判、一对多谈判、项目推介会等直接投融资方式，为客户提供专业评估和综合解决方案

  1、为客户提供跨市场的综合服务方案。2、通过一对一、一对多方式，为客户提供专项服务方案，协助客户实现财务需求。

  按托管企业的所有者的权利利益收取，不低于0.5，托管服务年费收费的最低标准为5000元，不足5000元的按最低5000元收取

  注：浮动范围为费率*托管费率系数,费率系数见备注股权托管是指我行接受企业委托，通过电子化股权簿记系统代为置备股东名册，代理企业股权登记、股权注销、股权转让过户、股权转换、股权认购确权、股权信息查询、股权质押登记、股权转板登记，以及分红派息、信息公开披露、召开股东（大）会、网上表决等服务内容书面资料、网络站点平台、柜台服务及为托管人指定的形式利用我行独创的股权托管系统，为公司可以提供高效专业的股权管理和股东服务内容1、帮助董秘完成繁琐的股东服务工作；

  2、为股东提供更直接的服务方式；市场调节价托管服务费系数按股东户数确定：

  注：浮动范围为费率*托管费率系数,费率系数见备注办理托管登记手续，包括核对股东名册、开立股权托管账户、为股东开立投资账户书面资料、网络站点平台、柜台服务及为托管人指定的形式利用我行独创的股权托管系统，为公司可以提供高效专业的股权管理和股东服务内容为股权托管服务办理初始登记市场调节价托管服务费系数按股东户数确定：

  向转让双方收取转让价格的0.5～2，低于1000元按1000元收。继承、司法判决等非交易过户费按1000元/笔向受让方收取，赠予、离婚分割等非交易过户费按1000元/笔向双方收取。

  出质方一次性收取，收费费率区间为0.5～2

  分红派息服务费的收取基数为（1元×红股数＋现金红利），按基数的8收取服务费，单笔不足1000元按最低1000元收取。分红派息前收取分红派息服务费

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  2023年12月18日各大银行存款利率（已于2023年6月12日起执行）

  银行存款利率光大银行平安银行华夏银行中国银行交通银行浦发银行农业银行银行民生银行广发银行

  2023年12月15日，光大银行股份有限公司发布《关于调整基金定投业务规则的公告》，公告详细内容如下：为加强销售适当性管理，保护投资者权益，光大银行拟于2023年12月19日起调整基金定投业务规则，具体调整规则如下。

  2023年12月15日，光大银行股份有限公司发布《关于延长个人结构性存款安存宝月开滚动版产品存续期限的公告》，公告详细内容如下：光大银行于2022年11月28日发行了个人结构性存款安存宝月开滚动版产品(产品滚动编号：)，原产品最终到期日为2023年12月31日。

  2023年12月15日，光大银行股份有限公司发布《关于延长个人结构性存款安存宝月开滚动版B款产品存续期限的公告》，公告详细内容如下：光大银行于2023年4月1日发行了个人结构性存款安存宝月开滚动版B款产品(产品滚动编号：)，原产品最终到期日为2023年12月31日。

  2023年12月15日各大银行存款利率（已于2023年6月12日起执行）

  银行存款利率光大银行平安银行华夏银行中国银行交通银行浦发银行农业银行银行民生银行广发银行

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