树立对基金办理人出资情况的监督体系。依据《证券出资基金办理暂行办法》、《基金契约》和证监会有关法律法规，为保护基金持有人的权益，监督基金出资运作、出资组合。

  树立独立于保管行本身帐务体系的银行基金保管事务体系。从数据的接纳到帐务的处理及有关报表生成完成了计算机主动处理，确保了基金帐务体系的精确牢靠，银行可以即时与办理公司核对基金帐务数据。

  树立快速反应的资金调拨体系。及时精确核准办理公司出资指令，确保了资金准时、足额、安全地调拨到位。

  树立保管事务监督稽核体系，确保了基金数据安全保密，促进了保管事务标准运作。

  树立基金估值清算体系，事务最重要的包括场内买卖清算、确保金调整、场外的清算、银行存款的计息、银行存款的清算回款。

  保管事务体系是银行整个保管事务平台中的中心体系，该体系的工作需求有周边体系支撑，如与证交所、挂号公司、债券买卖中心、办理人等公司的数据交换、行情接纳等。银行保管事务归纳体系与其他体系的逻辑关系如下图所示：